Exercice : Suivi des règlements
L'entreprise a souvent des problèmes de trésorerie. Il faut suivre le solde bancaire.
Question
On vous demande de présenter un échéancier avec les renseignements ci-dessous :
On vous précise :
solde initial 13 360
régler la TVA le 15/04 pour un montant de 12 400
l'échéance d'un emprunt le 05/04 pour un montant de 3 000
les salaires le 30/04 pour un montant de 21 800
Question
Présentez l'évolution graphique de ce solde.
L'entreprise étant régulièrement à découvert il faut se renseigner sur l'affacturage (débrouillez vous pour trouver les renseignements). Communiquez auprès de votre responsable administratif dans le document approprié.
Suivi de BEUDAIBEA
Il semblerait que le client Beudaibea (voir gestion commercial) règle régulièrement ses factures en retard. Vous faites une extraction de données à partir de votre PGI sur ce client.
Question
Réalisez un lettrage de son compte
Communiquez auprès de votre client dans les documents appropriés.