Exercice : Enregistrements
Pour simplifier la gestion comptable, il faudra faire un pré-enregistrement sur un bordereau. Gaëtan vous présente sur un document la façon dont se bordereau devra se présenter. Grâce à la liste des comptes fournie, il faudra l'automatiser.
Question
Créez ce bordereau sur tableur et réalisez le pré-enregistrement des factures ci-dessous.
5/01 : Vous commandez des ballons de basket pour 2 200 chez Lala Kenny (FF01)
10/01 : Mothiba commande des ballons de football pour 2 000 (FC05)
12/01 : Grimm commande des ballons de rugby pour 800 (FC06)
15/01: Liénard commande des ballons de rugby pour 1 500 (FC07)
20/01: Da Costa commande des ballons de basket pour 3 000 (FC08)
22/01: Goncalves commande des ballons de football pour 2 500 (FC09)
25/01: Vous commandez des ballons de football pour 1 200 chez Sels Matz (FF02)
26/01: Mothiba règle sa commande
27/01: Liénard règle sa commande
30/01: Vous réglez la commande du 5/01
Bilan d'ouverture au 01/01
Journal des OD :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
101 | Capital | 47 000 | |
164 | Emprunt | 45 800 | |
2131 | Local | 70 000 | |
371 | Stock Marchandises | 14 000 | |
401MAR | Fournisseur Martin | 2 500 | |
401LAL | Fournisseur Lala | 1 400 | |
401SEL | Fournisseur Sels | 600 | |
401MIT | Fournisseur Mitrovic | 3 000 | |
411MOT | Client Mothiba | 5 000 | |
411LIE | Client Lienard | 500 | |
411DAC | Client Da Costa | 800 | |
411GON | Client Goncalves | 1 500 | |
580 | Virement interne | 8 500 | |
Journal de Banque :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 8 000 | |
5121 | Banque | 8 000 | |
Journal de Caisse :
Numéro de compte | Intitulé | Solde | |
|---|---|---|---|
Débiteur | Créditeur | ||
580 | Virement interne | 500 | |
531 | Caisse | 500 | |
Question
Enregistrez la balance d'ouverture
Enregistrez le bordereau
Question
Suite à de nombreux retards de paiement et pour mieux analyser son activité, Gaëtan (chef comptable) vous (assistant comptable) demande de retrouver les soldes des clients/fournisseurs ainsi que le chiffre d'affaires des ballons de football/basket/rugby.
Communiquez auprès de votre responsable administratif dans le document approprié.