Exercice : Conditions Bancaires

Hambourgeois Simple

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HambourgeoisSimple.ods [ods, 14,1 ko]

Question

Calculez le montant des Agios.

Hambourgeois, Découvert Autorisé

DecouvertAutorise.ods [ods, 15,8 ko]
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Question

Calculez le montant des agios

Cas Agios

Les frais bancaires sont de plus en plus élevés pour votre entreprise, votre responsable administratif aimerait en trouver la cause.

Question

A partir des mouvements de trésorerie en annexe :

  • Présentez un échéancier avec une représentation graphique

  • Calculez les agios prévisionnels selon la méthode hambourgeoise (des nombres) avec :

    • Un découvert autorisé de 2 000 à 6% et 19% pour le non autorisé

    • Compte rémunéré à 1%

    • Frais d'intervention à 4 €

    • Plus fort découvert 0.05%

  • Proposez des solutions

CasAgios.ods [ods, 18,3 ko]

Indice

Utilisez la fonction Somme.si (voir l'aide sur tableur) et Nb.Si